恒大地產(chǎn):“20恒大05”債券持有人會(huì )議通過(guò)展期及回售議案

發(fā)布時(shí)間:2023-10-20 12:55:03  |  來(lái)源:資管黑板報  


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10 月 19 日,據深交所,恒大地產(chǎn)集團有限公司發(fā)布 2020 年面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第二期)2023 年第二次持有人會(huì )議決議的公告。

公告顯示,債券受托管理人中信建投證券股份有限公司召集了恒大地產(chǎn)集團有限公司 "20 恒大 05" 債券持有人會(huì )議,會(huì )議于 2023 年 10 月 18 日至 2023 年 10 月 19 日召開(kāi)。據會(huì )議表決結果,議案一《關(guān)于變更本期債券持有人會(huì )議相關(guān)時(shí)間的議案》表決結果:同意票 13,100,000 張,占出席本期債券有表決權債券總數的 100.00%;反對票 0 張,占出席本期債券有表決權債券總數的 0.00%;棄權票 0 張,占出席本期債券有表決權債券總數的 0.00%。債券持有人會(huì )議作出的決議經(jīng)過(guò)出席債券持有人會(huì )議且有表決權的持有人所持表決權的二分之一以上通過(guò),決議通過(guò)。議案二《關(guān)于調整 "20 恒大 05" 債券本息兌付安排的議案》表決結果:同意票 13,100,000 張,占出席本期債券有表決權債券總數的 100.00%;反對票 0 張,占出席本期債券有表決權債券總數的 0.00%;棄權票 0 張,占出席本期債券有表決權債券總數的 0.00%。其中,議案二申請將回售部分債券的兌付日延期一年,調整為:本期債券的兌付日期為 2025 年 10 月 19 日,若投資者第 3 年末行使回售選擇權,則其回售部分債券的兌付日為 2024 年 10 月 19 日(如遇非交易日,則順延至其后的第 1 個(gè)交易日;順延期間兌付款項不另計利息)。此外,據恒大地產(chǎn)集團有限公司關(guān)于 "20 恒大 05" 債券持有人回售結果的公告,根據《恒大地產(chǎn)集團有限公司 2020 年面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第二期)募集說(shuō)明書(shū)》的約定,"20 恒大 05" 債券持有人有權選擇在投資者回售登記期內(2023 年 9 月 13 日至 2023 年 9 月 19 日)進(jìn)行登記,將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人,回售價(jià)格為 100 元 / 張(不含利息)。根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的數據,"20 恒大 05" 本次回售登記期有效回售申報數量為 16,000,000 張,回售金額為 1,600,000,000.00 元(不含利息),撤銷(xiāo)回售數量為 0 張,撤銷(xiāo)回售金額為 0 元;本次撤銷(xiāo)回售后,剩余未回售債券數量為 5,000,000 張。


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